财务工作流程
亲亲，您好，根据您描述的问题给出以下答复；1.审核原始单据。 财务最基础的工作,涉及的内容很多,审核依据为公司内控、审批权限、资金制度等,是财务会计岗位入门必备技能。2.制作与复核记账凭证(不同人员进行)。 不用多说了,把业务信息转换为会计语言。大部分单位在各类财务系统上进行。3.月末结转与结账。 包括一些非现金事项的计提,例如折旧,和损益结转、特殊事项的调整等。【摘要】
财务工作流程【提问】
亲亲，您好，根据您描述的问题给出以下答复；1.审核原始单据。 财务最基础的工作,涉及的内容很多,审核依据为公司内控、审批权限、资金制度等,是财务会计岗位入门必备技能。2.制作与复核记账凭证(不同人员进行)。 不用多说了,把业务信息转换为会计语言。大部分单位在各类财务系统上进行。3.月末结转与结账。 包括一些非现金事项的计提,例如折旧,和损益结转、特殊事项的调整等。【回答】
亲亲，您好，以下是相关拓展，希望对您有所帮助： 财务的工作流程具体如下：1、月初根据会计提交的财务数据负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。2、根据报表数据协助财务经理编制并执行企业的预算。3、上级财务机关检查工作时，负责提供企业财务资料且如实反映企业的经营情况。4、每月编制书面文件向财务经理汇报财务情况。5、定期核对固定资产账目，做到账实相符、账证相符以及账账相符。6、月末协助出纳做好工资、奖金的核算以及发放工作。7、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。[开心][鲜花]【回答】
没接触过财务可以做这项工作吗？【提问】
您好亲亲，财务是一门技术性很强的学科，需要学习者具备一定的数学基础。但是并不是所有的财务人员都需要具备很强的数学能力，因为财务工作包括很多方面，每个人可以根据自己的兴趣和能力选择适合自己的工作岗位。如果您对数学不太感兴趣或者能力不是很强，也不用担心，只要您愿意努力学习，相信您也能成为一名优秀的财务人员。【回答】
那做财务对电脑的掌控能力有要求吗？【提问】
您好亲亲，对于一个小白来说，学习财务需要的是耐心和勤奋，只要您愿意学习，就一定能够学会。首先，我们来了解一下什么是财务。财务是管理、估量和使用金融资源来最大化一个组织或个人利益的过程。它包括对金钱、收支、利益、机会成本和风险进行决策、估算、监督和控制的过程。在这个过程中，要考虑到法律和道德因素。既然了解了什么是财务，再来看看如何去学习它。首先要明白的是，学习财务并不难，但是要想成为一名出色的财务专家需要不断地去学习、思考和实践。如果您想学习财务，可以通过课堂学习、实地考察或者阅读相关书籍来开始您的学习之旅。当然了，在这之前您需要明白一些基本概念，例如金融、会计、数学和市场等。通过对这些基本概念的了解，您才能够真正理解并掌握相关内容。【回答】
您好亲亲，只要掌握基本的电脑操作就可以了哦【回答】
财务流程图
财务流程图是一种图形化的工具，用于展示一个组织的财务流程和各个环节之间的关系。它通常包括财务活动的起点、各个环节的详细流程以及最终的结果。一般来说，财务流程图可分为几个主要环节，包括预算编制、收入管理、支出管理、会计核算、财务报告等。在预算编制环节中，组织需要确定预算的来源和分配，以确保在整个财务流程中有足够的资金支持。在收入管理和支出管理环节中，组织需要制定相应的政策和规定，确保财务流程的透明度和合法性。在会计核算环节中，组织需要对所有财务活动进行记录和分类，以确保财务数据的准确性和可靠性。在财务报告环节中，组织需要向利益相关者提供透明、准确、及时的财务信息，以帮助他们做出明智的决策。财务流程图对于组织的财务管理非常重要，因为它能够帮助组织管理其资金流动，防范风险，并制定有效的财务策略。希望我的回答能够帮到您！
公司财务审批流程
财务审批制度及流程一、 目的为了提高公司管理水平,理顺管理关系,根据公司章程,制定财务审批流程,本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责,以主管领导负责合理性、真实性,财务负责合法性、合理性为基本原则,不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程,均需严格遵照执行。二、 说明总经理可决定金额在人民币_________万元(含)以内的日常费用开支(但每月需支付的固定项目不受以上金额限制:员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等):可决定金额在人民币_________万元(含)以内的经营合同及其款项支付:可决定金额在人民币__________万元(含)以内已签署的工程合同,资产购置合同的款项支付。董事长可决定金额在人民币___________万元(含)以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。Ø 费用报销制度及流程1. 相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写《费用报销单》,不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。2. 《费用报销单》及相关单据准备完成后,相关人员提交给直接主管审核签字,直接主管必须对以下方面进行审核:1)费用产生的原因及真实性;2)费用的合理性;3)票据及单据的规范性。若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。3. 部门主管审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括:1)产生的费用是否符合报销标准;2)财务是否能及时安排此费用;3)单据或票据是否符合财务规范要求;若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。4. 财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。5. 报销额度超出总经理可决定金额,必须由董事长批准签字;6. 财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。7. 财务部出纳通知报销人领款,领款时,报销人员必须在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代领人进行领款,必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。8. 财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的帐务报表处理。报销人 直接主管 财务会计 总经理董事长财务出纳Ø 采购审批制度及流程1. 申购人提出采购需求,提交直接主管审核;2. 部门主管审核,进行市场价格询价,详细填写《采购申请单》,提交财务部。3. 财务部门会计进行费用确认,主要内容包括:1)产生的费用是否符采购标准;2)财务是否能及时安排此费用;若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。4. 财务部对审核符合要求的《采购申请单》统一呈总经理,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。5. 采购额度超出总经理可决定金额,必须由董事长批准签字;6. 采购人员按照《采购申请单》进行采购。7. 采购人员填写《付款申请单》,附《采购申请单》、《采购合同》、《入库单》。财务出纳应严格审核实际入库
